米国の利下げ期待とトレーダーらが米国株式市場で取引されるビットコインファンドの承認が差し迫っていると予想する中、ビットコインは勢いの波に乗り、４万２２４５ドルに達した。
世界最大の仮想通貨は月曜日に8％以上急騰し、2022年4月以来の高値となる4万2000ドルを超えた。
ビットコインは今年これまでに150％以上上昇しており、1年前の価格は17,140ドルであったが、現在の価格は2021年の史上最高値よりもまだ40％以上低い。
一方、地政学的な不安定な時期に安全な投資が行われるように、金は再び輝きを増しています。
日曜日の紅海でのアメリカの軍艦と商船への攻撃は投資家を警戒させ、イスラエル・ハマス戦争がより広範な紛争に拡大する可能性があるとの懸念を煽った。
米連邦準備制度理事会（FRB）が来年利下げするとの期待に加え、中東情勢の緊張とドル安の影響で、貴金属価格は新記録を達成した。価格はすぐに史上最高値となる1オンス当たり2,144ドルに達したが、月曜午前の取引では2,090ドル付近に値を戻した。
ＬＰＬフィナンシャルの首席グローバルストラテジスト、クインシー・クロスビー氏は「市場はこの紛争の拡大に敏感だ」と述べた。 「いずれにせよ、これが米国を巻き込んだより深刻な軍事紛争の前兆であれば、アクティブ運用マネージャーは利益を確定させる可能性が高いと思います。」
原油価格が下落している
一定の期待と地政学的な緊張の高まりにもかかわらず、原油価格はOPECプラスの供給削減に関する最新の決定に対する投資家の懐疑的な見方と世界の燃料需要を巡る不確実性によって圧迫され下落したが、中東紛争による供給混乱のリスクにより損失は限定的となった。
月曜日の下落は、先週の2%の下落にさらに加わります。石油輸出国機構（OPEC）が木曜日に発表した供給削減。ロシアを含む同盟国はまとめてOPEC+として知られています。
ブレント原油先物は月曜朝、1バレル当たり78ドルを超えて推移し、WTI原油先物は1バレル当たり74ドルを下回った。
ヨーロッパからのデータは月曜日の朝の雰囲気をどのように決めましたか?
投資家にムードを与えるためにいくつかのデータが発表されたため、月曜朝の欧州の主要株価指数はまちまちの状況を示し、ドイツのDAXとスペインのIBEX 35だけが若干の上昇を示した。
貿易黒字は、ドイツ輸出が前月比0.2%減の1,264億ユーロだったため、2023年10月の輸出額は178億ユーロに増加した。しかし輸入は、主にエネルギー価格の下落により、前月比1.2％減、前年比16.3％減の1,086億ユーロとさらに顕著に減少した。
一方、スペインでは、2023年11月に失業者として登録した人の数は24,573人（0.9%）減少して273万人となった。2023年第3四半期のスペインの失業率は11.84%であった。
ヨーロッパの中心部からのもう一つの前向きな進展は、スイスのインフレ率が２年ぶりの低水準に減速したという形でもたらされた。連邦統計局によると、11月の物価は前年同月比1.4％上昇した。
これはスイス国立銀行（SNB）の12月14日の次回金利決定に先立つ最終指標となる。スイス中銀の現在の政策金利は１．７５％で、インフレ目標レンジは０─２％となっている。
欧州中央銀行（ECB）も12月14日に金融政策会合を開催しており、投資家は最近の驚くほど良好なインフレ統計がユーロ圏の金融機関にとって引き締め的な金融政策を緩和するのに十分な良いニュースとなったかどうかを注視している。
しかし、ECB副総裁ルイス・デギンドスロイター通信は、月曜の金融イベントで市場の不確実性が高いと警告し、「勝利を宣言するには時期尚早だ」と付け加えた。
今週、何が投資家の手を動かす可能性があるでしょうか?
市場はインフレ緩和の兆しに熱心に注目しており、FRBが利上げを終えることを期待している。
中国経済の健全性に対する懸念から、月曜日のアジア株は主に下落した。インド株は例外で、金融株とエネルギー株に支えられて上昇したが、州選挙での与党の重要な勝利が国内市場を押し上げた。
FRBのジェイ・パウエル議長の発言で、中央銀行が利上げを終え、予想よりも早く利下げを開始するとの期待が高まったことを受け、金曜日の米国株は2022年3月以来の高値で取引を終えた。
この波に乗って、先週金曜日、S&P 500（米国の証券取引所に上場している大手企業500社を対象とする指数）は2023年の新高値に達した。
世界最大の経済大国が来年は急速な回復を遂げ、リセッション（景気後退）を回避すると予想されているため、今週、投資家は米国の石油在庫と同国のさまざまな雇用統計に注目することになるだろう。
新規雇用は経済の健全性を示す先行指標であるため、火曜日のJOLT求人数、木曜日の失業保険申請件数、金曜日の失業率が投資家の注目を集めるのは確実だ。
次回のFRB金融政策決定会合は12月12─13日に開催される。
でヨーロッパ、ユーロ圏のGDPまた、木曜日に発表される雇用統計では、景気後退に直面していると懸念されている域内経済についてさらに詳しい情報が得られる可能性がある。
